Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à vos connaissances des titres et des OPCVM ? Rejoignez-nous : nous recrutons un(e) Fund Accountant au sein du département Mandats.
Votre équipe
Rattaché(e) à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), vous intégrez le département Mandats, en charge de la valorisation et de la comptabilité de portefeuilles pour une clientèle institutionnelle exigeante. Vous rejoignez une équipe à taille humaine de 8 à 12 personnes, reconnue pour son dynamisme, son expertise et son environnement en constante évolution.
Vos missions principales
En tant que Fund Accountant Mandats, vous êtes un acteur clé de la chaîne de valorisation et de comptabilité des portefeuilles, compartiments d’OPC et mandats. Vous garantissez des valorisations fiables et livrées dans les délais, en conformité avec la réglementation, les normes internes et les standards de qualité du groupe.
Vous veillez également au respect des obligations de communication vis-à-vis des gérants de portefeuilles, des clients, des dépositaires et conservateurs, des teneurs de compte et des commissaires aux comptes.
Sur le périmètre de mandats qui vous est confié, vous avez pour rôle de :
- Garantir la fiabilité des prestations réalisées en mettant en œuvre l’ensemble des contrôles nécessaires.
- Produire et mettre à disposition des gérants et des clients des informations comptables pertinentes, claires et sécurisées.
- Assurer une relation clientèle proactive en répondant aux demandes, en apportant des solutions concrètes et en proposant des actions préventives ou correctrices.
Profil recherché
- Formation spécialisée en Finance ou Comptabilité/Gestion.
- Première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM ; un profil junior peut également être accepté.
- Solide capacité d’analyse et aptitude à contrôler ou gérer des données comptables avec rigueur.
- Qualités relationnelles et esprit d’équipe.
- Maîtrise d’Excel, Word et Access ; la connaissance de GP3 serait un plus.
- Niveau B2 d’anglais attendu dans un contexte international.
Informations complémentaires
Contrat permanent. Télétravail hybride. Poste sans management, statut non-cadre. Prise de poste prévue le 01/09/2026.
À propos de CACEIS
CACEIS est le groupe bancaire de services aux gestionnaires d’actifs et aux investisseurs institutionnels de Crédit Agricole. Le groupe propose notamment des services de conservation, de dépositaire, d’administration de fonds, de support à la distribution et d’externalisation du middle-office.