CDI - Reporting Officer - Private Equity and Real Estate Solutions H/F

Au sein du département Private Equity and Real Estate Solutions (PERES), vous intégrerez l'équipe Reporting en charge de la gestion complète des reportings réglementaires et financiers des clients.

En étroite collaboration avec l'équipe Comptable, votre rôle sera d'assurer la prise en compte du besoin des clients jusqu'à la production des rapports financiers, standalone et/ou consolidés, dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.

Reporting financier

• Rédiger les états financiers annuels ou semi-annuels des entités Fonds et/ou SPVs de votre portefeuille selon les normes LuxGaap et IFRS principalement.
• Coordonner avec les auditeurs afin de faciliter leurs travaux en leur fournissant les informations et justificatifs demandés.
• Coordonner avec les autres parties internes CACEIS et/ou externes.
• Veiller au respect des délais de clôture.
• Participer aux projets liés à l'optimisation des reportings financiers.
• Intervenir sur la formalisation des normes et procédures groupe.

Reporting réglementaire

• Préparer et envoyer tous types de reportings réglementaires à la CSSF et à la BCL.
• Paramétrer les nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes, notamment Fundsquare.
• Assurer le suivi des rapports et répondre aux demandes de la CSSF et de la BCL.
• Réaliser la déclaration de la taxe d'abonnement.
• Calculer la taxe d'abonnement et effectuer le dépôt via le site de l'Administration des Contributions Directes.
• Assurer le suivi avec le service Cash.

Profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en audit-comptabilité ou finance. Vous avez une expérience de plus de 2 ans dans le domaine de la comptabilité, de l'audit ou de la finance, ainsi qu'un intérêt pour le secteur des fonds d'investissement alternatif.

Vous connaissez les fonds d'investissement, les titres et instruments financiers, les techniques comptables, les normes IFRS et luxembourgeoises, ainsi que la fiscalité des sociétés. Des notions de consolidation constituent un avantage.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), analytique et aimez travailler en équipe. Vous maîtrisez le Pack Office, en particulier Excel, ainsi que le français et l'anglais. La connaissance de l'allemand est un avantage.

La maîtrise d'un ou plusieurs logiciels comptables tels que BOB50 et/ou GP3/GPC est appréciée.

À propos de CACEIS

CACEIS est le groupe bancaire de services aux actifs de Crédit Agricole dédié aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs institutionnels. Le groupe propose notamment des services d'exécution, de conservation, de banque dépositaire, d'administration de fonds et d'externalisation du middle-office.

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, un bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois, ou équivalent pour les non-résidents, datant de moins de 3 mois pourra être demandé.