Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Officer - Corporate Action Reconciliation a pour principales missions :
- Comptabiliser tous les événements de type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissement, notamment le traitement des dividendes et des fusions.
- Gérer les suspens cash liés aux Corporate Actions.
- Traiter les suspens de type « registrars », correspondant aux différences de position titre entre la banque dépositaire et l'administrateur, en contact avec les Administrateurs (Transfer Agent).
- Travailler avec le service support du Fund Execution pour l'ouverture de comptes ou de codes ISIN.
- Répondre aux demandes des comptables concernant les potentielles différences entre la banque dépositaire et la position en VNI.
Starting date: 01/01/2027
Duration: 6 mois
Position with management: No
Executive / Non Executive: Non cadre
Minimum level of study: Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent
Training / Specialization: Vous êtes étudiant en Ecole de Commerce/Université. Une spécialisation en finance de marché est un atout. Des connaissances de base sur les fonds et les produits financiers associés sont attendues. Une première expérience dans l'Industrie des Fonds est un avantage.
Minimum experience level: 0-2 years
Skills needed: Vous possédez de bonnes capacités d'analyse, un esprit d'équipe avéré et une bonne capacité d'apprentissage.
IT tools: Maîtrise de Word et d'Excel
Languages: Maîtrise impérative du français et de l'anglais.
CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers services including execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services.
CACEIS is committed to diversity and inclusion, and all job offers are open to persons with disabilities.