Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant qu’Accountant PERES au sein de la direction PERES.
Votre direction
PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations comprennent la délégation de Middle Office Société de Gestion, le dépositaire, la tenue de compte-conservation titres et espèces, la tenue des registres, la comptabilité et la valorisation des fonds, ainsi que des services de financement.
Votre équipe
Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Il couvre, via deux équipes spécialisées d’environ dix personnes, les classes d’actifs Private Equity et Infrastructure, Real Estate, Dette Privée et Titrisation.
Vos missions
- Formaliser les rapprochements bancaires, titres et du nombre de titres en circulation, puis proposer des solutions correctives en cas d’anomalies.
- Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en s’assurant de l’exactitude et de la cohérence des données.
- Suivre les portefeuilles : transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et de rachat, analyse des règlements de fonds et participation à la modélisation des waterfalls.
- Produire les rapports annuels, les rapports périodiques, les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles.
Profil recherché
Vous préparez un Bac +4/5 en gestion, finance ou comptabilité. Vous connaissez l’organisation et le fonctionnement d’une société de gestion, les métiers de l’administration et de la valorisation de fonds, ainsi que les métiers du dépositaire et de la conservation.
Vous avez un bon relationnel, une expérience de la relation client et le sens du service. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d’analyse et de synthèse. Votre réactivité, votre organisation et votre capacité à travailler en équipe seront des atouts. Vous maîtrisez les outils bureautiques et disposez de compétences professionnelles en anglais.
Informations complémentaires
- Durée : 4 à 6 mois
- Niveau d’expérience minimum : 0 à 2 ans
- Position : non-cadre
- Une gratification est versée si la durée du stage est supérieure à deux mois.
Process de recrutement
- Entretien en présentiel ou en visioconférence avec le tuteur de stage et/ou le manager.
- Entretien téléphonique avec l’interlocuteur RH pour définir les modalités d’embauche.
À propos de CACEIS
CACEIS est le groupe bancaire de services aux actifs du Crédit Agricole dédié aux gestionnaires d’actifs et aux investisseurs institutionnels. Il propose notamment des services d’exécution, de compensation, de change, de prêt de titres, de conservation, de dépositaire, d’administration de fonds, de support à la distribution de fonds, d’externalisation du middle office et de services aux émetteurs.