Job description
Vous disposez d’une expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.
Votre équipe
Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), qui vous accompagnera dans votre intégration.
Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Il couvre, via quatre équipes spécialisées, les classes d’actif Private Equity et Infrastructure, Real Estate, Dette Privée et Titrisation.
Vos missions
Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
- Formaliser les rapprochements bancaires, titres et nombre de titres en circulation, et proposer des solutions correctives en cas d’anomalies.
- Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données.
- Suivre les transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, règlements de fonds, modélisation des waterfalls, documentation juridique et instruments financiers.
- Produire les rapports annuels, rapports périodiques, déclarations Banque de France, informations comptables et dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, dépositaires et commissaires aux comptes.
Le titre de poste dans le référentiel interne est Accountant.
Votre profil
Vous disposez d’un Master en gestion, finance ou comptabilité et de 3 à 5 ans d’expérience en comptabilité de fonds.
- Solide base en comptabilité générale, comptabilité de fonds OPCVM et idéalement Private Equity ou Real Estate.
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’une société de gestion et des métiers de l’administration et de la valorisation de fonds.
- Bon relationnel, expérience de la relation client et sens du service.
- Rigueur, capacité d’analyse et de synthèse, réactivité, organisation et aptitude au travail en équipe.
- Maîtrise d’Excel.
Informations complémentaires
Département : Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France.
- 84 jours de télétravail possibles par an, soit 40 % du temps de travail annuel.
- 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
- Rémunération globale attractive avec variable collectif, participation et intéressement avec abondement.
- Forfait mobilités durables ou remboursement de 90 % du pass Navigo.
- Mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise et conditions bancaires préférentielles.
Prise de poste : 15/09/2026. Durée : 3 mois. Poste sans responsabilité managériale.
CACEIS est le groupe bancaire de services aux investisseurs du Crédit Agricole dédié aux gestionnaires d’actifs et investisseurs institutionnels.