CDD - Depositary Control Officer - AIF Excellence Center H/F

Au sein de CACEIS Bank Luxembourg, vous intégrerez le département Depositary Control, en charge de s'assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).

Vous intégrerez l'équipe « AIF Excellence Center » en tant que Depositary Control Officer. Vous participerez aux missions suivantes pour les fonds AIF Mainstream et PERES (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Debt, etc.) :

• Fonctions de surveillance : valeur nette d'inventaire, souscriptions et rachats, distribution des dividendes et dénouement des opérations en temps opportun.
• Supervision des activités de cash flow monitoring.
• Supervision des activités de garde et de tenue de registres des actifs.

Ces missions sont réalisées au moyen de contrôles continus, de contrôles par échantillonnage sur toutes les activités des fonds d'investissement alternatifs, d'évaluations des risques et de due diligences initiales et continues sur les sociétés de gestion et les délégués du fonds.

Formation et expérience

• Master en Finance, Contrôle/Gestion des Risques ou Droit.
• Première expérience en risques, contrôle et/ou dans le secteur des fonds d'investissement.
• Expérience minimale : 0 à 2 ans.

Compétences

• Connaissance des produits financiers et de l'environnement de la gestion d'actifs.
• Connaissance des fournisseurs de données financiers tels que Bloomberg, Reuters et Telekurs.
• Rigueur, capacité d'analyse, esprit critique, esprit d'équipe et aisance à communiquer.
• Maîtrise du Pack Office, notamment Excel et Access. La programmation en VBA serait un atout.
• Anglais et français courants. L'allemand ou l'italien serait un atout.

Informations complémentaires

Contrat à durée déterminée de 12 mois, avec une prise de fonction prévue le 01/10/2026. Le poste n'implique pas de responsabilités managériales. Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, le candidat présélectionné devra fournir un bulletin n°3 du casier judiciaire luxembourgeois, ou un équivalent pour les non-résidents, datant de moins de trois mois.