Au sein du service Fund Execution, le Client Operations Officer - Fund Execution a pour mission première d’ouvrir les comptes auprès des agents de transferts au nom de CACEIS BANK pour les clients de la banque (fonds et institutionnels) et de réaliser les recherches, vérifications et paramétrages nécessaires sur les parts de fonds dans lesquelles nos clients souhaitent investir.
Le Client Operations Officer - Fund Execution est également en charge des ordres de transferts pour nos clients. Il travaille en étroite relation avec l’équipe en charge de l’exécution des ordres sur parts de fonds et l’équipe en charge des demandes clientèles afin de fluidifier, d’automatiser et de sécuriser au maximum les opérations.
Vous intégrerez une équipe dynamique dans une activité en plein développement, où les enjeux de maîtrise des risques, de communication et d’efficacité nécessitent l’implication de chacun. Vous aurez des contacts internes et externes avec les membres du Fund Execution, les agents de transfert et les Relationship Managers.
Principales missions
- Ouvrir les comptes auprès des agents de transferts dans le cadre de l’activité quotidienne, des lancements de comptes clients ou des migrations entrantes.
- Contrôler les demandes d’ouverture de comptes initiées.
- Interagir avec les agents de transfert sur la documentation AML/KYC et leurs demandes associées.
- Communiquer avec les agents de transfert et suivre les spécificités liées aux fonds sous-jacents.
- Suivre les demandes des agents de transfert et traiter les boîtes mail.
- Paramétrer les comptes et référencer les fonds cibles dans les référentiels nécessaires à l’automatisation des ordres.
- Mettre en place les contrôles sur les données clés, notamment l’agent de transfert, les coordonnées de transmission des ordres, les instructions de paiement, le média de transmission, les cut-off et les cycles de dénouement.
- Placer les ordres de transfert auprès des agents de transfert, les refléter dans les systèmes et suivre leur dénouement.
- Coordonner les migrations de positions, entrantes ou sortantes.
- Maintenir une bonne relation avec les clients, répondre à leurs demandes et participer aux réunions de suivi.
Profil recherché
- Formation en Finance, de niveau Bachelor Degree / BSc Degree ou équivalent.
- Connaissance de l’environnement de la finance de marché et du fonctionnement des fonds d’investissement.
- Expérience de 0 à 2 ans.
- Autonomie, rigueur, proactivité et capacité à prendre des initiatives.
- Bon relationnel et sens aigu du client.
- Maîtrise du Pack Office, en particulier Excel.
- Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral comme à l’écrit.
À propos de CACEIS
CACEIS est le groupe bancaire de services aux actifs de Crédit Agricole dédié aux gestionnaires d’actifs et aux investisseurs institutionnels. CACEIS propose notamment des services d’exécution, de compensation, de conservation, de banque dépositaire, d’administration de fonds, de distribution de fonds et d’externalisation du middle-office.
Les offres d’emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.