Vous avez une première expérience dans le domaine du reporting réglementaire de fonds ou en comptabilité générale acquise en cabinet comptable. Vous souhaitez valoriser vos compétences en relation clients et perfectionner vos connaissances sur un domaine de réglementation.
Votre équipe
Au sein du département OPC FA, vous rejoignez une équipe de 13 personnes spécifiquement en charge des reportings financiers. L’équipe Reporting Réglementaire produit, pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, les rapports annuels, les informations périodiques des FCP, FES et SICAV, le reporting international, le reporting PRIIPs/MIFID et les statistiques BDF.
Vos missions
Au sein de l’équipe, vous réalisez pour vos clients sociétés de gestion les reportings suivants : rapports annuels et rapports semestriels, selon un planning de production prédéfini.
Selon vos connaissances sur le domaine, vous êtes accompagné par l’équipe dans votre montée en compétences sur les dispositions et les évolutions réglementaires.
Interlocuteur direct des clients, en lien avec l’équipe Business Coordination, vos missions portent, selon votre degré d’autonomie, sur :
- Les présentations et les informations aux clients en réponse à leurs demandes concernant la nature et le planning des productions ainsi que les méthodes de calcul des indicateurs.
- La collecte des données auprès des clients et des services internes et la mise en forme des informations selon la maquette réglementaire.
- La production des états financiers en tenant compte des particularités des fonds.
- Les contrôles de cohérence pré et post-production, avec analyse des points d’alerte et des correctifs à apporter.
- Les propositions d’amélioration des processus avec les clients, commissaires aux comptes et services internes.
Au sein de l’équipe Reporting Réglementaire, vous pouvez évoluer de manière polyvalente sur les différents reportings réglementaires.
Votre département
La filière Fund Administration (FA) est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels. Au sein du Département OPC FA, le Reporting réglementaire s’organise autour de deux activités : États financiers et Reporting International.
Avantages
- 84 jours de télétravail possibles par an.
- 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
- Rémunération globale avec variable individuel et collectif, participation, intéressement et actionnariat salarié.
- Forfait mobilités durable ou remboursement à 90 % du pass Navigo.
- Mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise et conditions bancaires préférentielles.
Profil recherché
- Diplôme en Banque/Finance.
- Première expérience en banque et/ou reporting réglementaire.
- Bonne connaissance des OPC.
- 3 à 5 ans d’expérience minimum.
- Maîtrise du Pack Office.
- Anglais opérationnel.
- Organisation, méthode, rigueur, précision, esprit d’équipe et sens du service client.
Crédit Agricole CACEIS est le groupe bancaire de services aux actifs de Crédit Agricole dédié aux gestionnaires d’actifs et aux investisseurs institutionnels.