Fund Reporting & Payables Officer (VIE) H/F

Rejoindre CA Indosuez Fund Solutions, c’est intégrer un environnement dynamique, multiculturel et exigeant, au sein d’un groupe reconnu pour son expertise et sa solidité. Le programme V.I.E offre une opportunité unique de développement professionnel et personnel à l’international.

Mission

Payables Officer

• Assurer le suivi, la validation et le paiement des commissions et factures via l’outil Olis Invoicing.
• Planifier les échéances de paiement conformément aux procédures internes.
• Garantir l’obtention des validations requises pour toutes les factures liées aux fonds.

Fund Reporting Officer

• Superviser la production, la revue et la conformité des rapports financiers pour les fonds du groupe ainsi que des fonds tiers.
• Veiller à l’établissement des rapports selon les normes Lux GAAP et/ou Belgian GAAP.
• Coordonner les échanges avec les auditeurs et les administrateurs de fonds.
• Assurer la publication et le dépôt des rapports finalisés auprès des plateformes des régulateurs compétents.

Profil

• Diplôme universitaire de niveau Bachelor minimum en finance, économie, comptabilité ou discipline équivalente.
• Première expérience ou stage significatif dans l’environnement des fonds d’investissement.
• Organisation, rigueur, sens des priorités, esprit d’équipe et adaptabilité.
• Bonne maîtrise de Microsoft Excel et Word.
• Maîtrise de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral.

Informations complémentaires

• Type de contrat : VIE Programme.
• Date de début : 01/10/2026.
• Niveau d’expérience : 0-2 ans.
• Formation minimale : Bachelor Degree / BSc Degree ou équivalent.
• Position : Non cadre.
• Fonction managériale : Non.