BUSINESS COORDINATOR – REPORTING REGLEMENTAIRE (FUND ADMINISTRATION) H/F

Dans un environnement dynamique et en constante évolution, vous rejoignez CACEIS Fund Administration au sein de la filière Opérations. La Business Line Fund Administration est en charge de l’activité de valorisation, de comptabilité de portefeuilles et de reporting réglementaire pour le compte de sociétés de gestion et d’institutionnels.

Au sein de la Business Line Fund Administration, le service Reporting réglementaire s'organise autour de trois activités :

• Etats financiers : production des comptes annuels, rapports annuels, informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV, rapports semestriels, reporting PRIIPs/MIFID II ainsi que les frais courants du DICI, dans le respect de la réglementation et des délais imposés. Le secteur prend également en charge les annonces de détachement de coupons des OPC.
• Reporting international : fiscalité ou activités de post-registration, AIFMD et IFRS OPC.
• Business coordination : support pour les activités du service reporting réglementaire.

En tant que Business Coordinator – Reporting réglementaire, vous prenez en charge les activités de support et de projet. Vous êtes en lien direct avec l’IT, l’éditeur et les équipes métiers.

Vos principales missions

• Assurer le support de production de premier niveau et transmettre à l’IT les demandes complexes.
• Prendre en charge les évolutions réglementaires, les demandes clients ainsi que les demandes internes du service.
• Participer aux évolutions des outils métier : rédaction des EDB, participation aux tests et validation des recettes.
• Alerter votre hiérarchie et proposer ou apporter les actions correctives et/ou les justifications nécessaires.
• Participer à l'amélioration des processus utilisés par les différentes équipes.
• Réaliser des activités de production dans certains cas.

Profil recherché

• Formation de niveau Bac +4/5 en finance ou informatique.
• Expérience de 3 à 5 ans en finance ou en informatique.
• Esprit d'analyse, rigueur et fiabilité.
• Bon relationnel et sens du service client.
• Capacité à coopérer et travailler en équipe.
• Sens de l’engagement et forte polyvalence.
• Bonne maîtrise d’Excel, Access, Word et PowerPoint.
• Connaissance du SQL.
• Niveau B2 d’anglais attendu dans un contexte international.

CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors. Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers services including execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services.

CACEIS is committed to diversity and inclusion, and all job offers are open to persons with disabilities.